Le monde à portée de main : tour d’horizon des marchés internationaux

Il est parfaitement légitime d’avoir l’impression qu’il n’y a pas de meilleur endroit que chez soi lorsqu’il s’agit de choisir où passer du temps, mais ce n’est pas toujours la stratégie la plus efficace pour votre portefeuille.

La surexposition à un seul marché – même le Canada, qui s’est relativement bien classé en 2024 – comporte des risques, car si quelque chose se produit sur ce marché, cela peut avoir une incidence sur l’ensemble de vos finances. Des placements sur les marchés étrangers peuvent contribuer à contrer ce risque. Vous augmentez ainsi la diversification de votre portefeuille, ce qui réduit l’influence des risques propres à un pays, qu’ils soient économiques ou politiques.

Afin d’aider les investisseurs à accroître et à diversifier leurs portefeuilles, RBC a récemment lancé les opérations internationales, ce qui permet aux clients de RBC Placements en Direct de négocier des actions sur des bourses de plusieurs pays. Mais avant de commencer à négocier, il est peut-être judicieux de vous familiariser avec ces nouvelles occasions et les risques qui accompagnent les placements à l’étranger.

Voici un aperçu* des marchés que RBC Placements en Direct offre désormais à ces clients et de certains des risques et occasions qu’ils présentent.

Hong Kong
Nom de la bourse : Bourse de Hong Kong (HKEX)
Devise : dollar de Hong Kong
PIB : 401,75 G$ US (2024)
Croissance du PIB depuis 2014 : 38 %
Principales importations : circuits intégrés, matériel de radiodiffusion, pièces de machines, or, bijoux
Principales exportations : or, circuits intégrés, turbines à gaz, matériel de radiodiffusion, pièces de machines

Les faibles taux d’imposition et le cadre réglementaire solide de Hong Kong créent un environnement favorable aux entreprises, tandis que sa monnaie, arrimée au dollar américain, est relativement stable. L’écosystème financier bien établi de la région, son engagement en faveur de la recherche et du développement et l’accent mis sur la finance durable peuvent séduire les investisseurs. Cependant, malgré les atouts de Hong Kong, ses relations avec le gouvernement chinois contribuent à un certain degré d’incertitude économique que les investisseurs pourraient vouloir prendre en compte.

Royaume-Uni
Nom de la bourse : Bourse de Londres (LSE)
Devise : livre sterling
PIB : 3,59 T$ US (2024)
Croissance du PIB depuis 2014 : 16,18 %
Principales importations : gaz naturel, voitures, pétrole brut, or, vêtements
Principales exportations : or, voitures, turbines à gaz, pétrole brut, médicaments conditionnés

Le climat d’incertitude dans l’ère post-Brexit a pesé sur le Royaume-Uni et explique en partie la croissance économique atone par rapport aux pairs mondiaux. Les niveaux élevés de la dette publique ont nécessité un conservatisme budgétaire et les restrictions en matière d’immigration ont entraîné une pénurie de travailleurs qualifiés dans des secteurs clés. Néanmoins, le leadership financier durable de Londres et son secteur technologique solide peuvent en faire une option intéressante pour les investisseurs. Les nouveaux projets d’infrastructure, comme le chemin de fer à grande vitesse actuellement en construction, peuvent également être considérés comme des occasions de placement.

France
Nom de la bourse : Euronext Paris (EPA)
Devise : euro
PIB : 3,17 T$ US (2024)
Croissance du PIB depuis 2014 : 10,84 %
Principales importations : gaz naturel, voitures, pétrole raffiné, pétrole brut, vêtements
Principales exportations : avions, médicaments conditionnés, voitures, gaz naturel, pièces/accessoires de véhicules

La France est un leader dans les secteurs du tourisme, de la construction aéronautique, des produits pharmaceutiques et de la production industrielle. Le pays offre une série d’occasions de placement, notamment grâce à son ambitieuse stratégie « France 2030 », qui vise à aider les industries clés à se transformer plus rapidement grâce à l’innovation, et à faire du pays un acteur prédominant dans le monde de demain. Cependant, la France est confrontée au poids d’une dette publique substantielle et à la pression économique liée à la mise en œuvre des réformes des retraites. Malgré ces obstacles, les solides fondements économiques du pays et son engagement en faveur du développement durable peuvent attirer les investisseurs.

Allemagne
Nom de la bourse : Bourse de Francfort (FWB)
Devise : euro
PIB : 4,71 T$ US (2024)
Croissance du PIB depuis 2014 : 18,64 %
Principales importations : gaz naturel, voitures, vêtements, pièces/accessoires de véhicules, pétrole brut
Principales exportations : voitures, médicaments conditionnés, pièces/accessoires de véhicules, vaccins, produits en plastique

Située au cœur de l’Union européenne et de la zone euro, l’Allemagne est réputée pour la solidité des industries suivantes : automobile, produits chimiques, mécanique, finance et énergie verte. Des occasions de placement pourraient se présenter dans la fabrication de pointe et les énergies renouvelables, mais la croissance économique a été ralentie par une crise énergétique et un resserrement du marché de l’emploi. Abstraction faite des défis, la réputation de l’Allemagne en matière d’innovation en fait une destination populaire pour le capital-investissement.

Australie
Nom de la bourse : Bourse australienne (ASX)
Devise : dollar australien
PIB : 1,8 T$ US (2024)
Croissance du PIB depuis 2014 : 23,29 %
Principales importations : pétrole raffiné, voitures, vêtements, camions, produits en plastique
Principales exportations : charbon, minerai de fer, gaz naturel, or, blé

L’économie diversifiée de l’Australie et sa situation avantageuse dans la région Asie-Pacifique offrent des possibilités de placement uniques. Le pays dispose de solides secteurs de ressources minières et d’exportation – il est le premier exportateur mondial de charbon, de minerai de fer et de diamants – tout en bénéficiant d’une économie axée sur les services. L’Australie possède un marché immobilier vigoureux et des secteurs de l’hydrogène et des minéraux essentiels en pleine croissance, et elle fait figure de chef de file dans le domaine des énergies renouvelables. D’autre part, en Australie, les coûts opérationnels ont tendance à être élevés et le cadre réglementaire, compliqué. Toutefois, dans l’ensemble, la stabilité économique du pays en fait un marché concurrentiel.

Japon
Nom de la bourse : Bourse de Tokyo (TSE), Bourse de Nagoya (NSE), Bourse d’Osaka (OSE)
Devise : yen
PIB : 4,07 T$ US (2024)
Croissance du PIB depuis 2014 : -16,94 %
Principales importations : pétrole brut, gaz naturel, charbon, circuits intégrés, vêtements
Principales exportations : voitures, machines, circuits intégrés, pièces et accessoires de véhicules, pétrole raffiné

Quatrième puissance économique mondiale, le Japon présente une économie très diversifiée et axée sur le commerce. Il excelle dans les domaines de la technologie, de la construction automobile et de l’électronique. Les taux d’intérêt quasi nuls de la banque centrale du pays offrent des conditions d’emprunt favorables. Les défis se présentent sous la forme d’une dette publique élevée, d’une baisse des salaires réels dans un contexte d’inflation et d’une dépréciation du yen. Malgré ces problèmes, les industries innovatrices du pays et sa position stratégique mondiale en font une destination intéressante pour les investisseurs, en particulier dans les domaines des technologies de pointe et des énergies renouvelables.

Singapour
Nom de la bourse : Bourse de Singapour (SGX)
Devise : dollar de Singapour
PIB : 530,71 G$ US (2024)
Croissance du PIB depuis 2014 : 68,55 %
Principales importations : circuits intégrés, pétrole raffiné, pétrole brut, or, machinerie
Principales exportations : circuits intégrés, pétrole raffiné, machinerie, or, turbines à gaz

L’économie de Singapour, à revenu élevé et axée sur les services, est une plaque tournante mondiale de la finance et du commerce. L’investissement substantiel du gouvernement singapourien dans l’éducation contribue à maintenir un faible taux de chômage et favorise l’innovation. Le marché de Singapour peut offrir des occasions dans les domaines de la finance, de la fabrication de pointe et des technologies vertes, mais sa dépendance à l’égard des marchés mondiaux pourrait l’exposer à des risques sous la forme de perturbation des échanges commerciaux. Dans l’ensemble, le pays est stable et souple, et dispose d’infrastructures de classe mondiale.

RBC Placements en Direct donne désormais accès à 18 marchés mondiaux et nationaux

Bourses internationales sur lesquelles vous pouvez désormais négocier et investir en ligne : Bourse de Hong Kong; Euronext Paris; Bourse de Londres; Bourse de Francfort

Bourses internationales sur lesquelles vous pouvez négocier et investir en téléphonant à un représentant des services d’investissement : Bourses japonaises : Bourse de Tokyo, Bourse de Nagoya et Bourse d’Osaka; Bourse australienne ; Bourse de Singapour; Bourses européennes : Bourse de Suisse (Suisse); Euronext Bruxelles (Belgique); Bourse d’Italie (Italie); Euronext Amsterdam (Pays-Bas); Euronext Lisbonne (Portugal); Bourse de Vienne (Autriche); Bourse de Madrid (Espagne); Nasdaq Helsinki (Finlande); Bourse d’Athènes (Grèce).

*Sources:

Données sur le PIB : Fonds monétaire international, « IMF Datamapper GDP, current prices, Billions of U.S. dollars » (en anglais seulement), « FMI Datamapper PIB, prix courants, milliards de dollars américains » (traduction libre), décembre 2024

Données sur les importations et exportations : Central Intelligence Agency, « The World Factbook, Countries, Economy » (en anglais seulement), « The World Factbook, Pays, Économie » (traduction libre), décembre 2024